作為市場最大的機構投資者，公募基金的一舉一動都會對市場產生影響。《證券日報》市場研究中心統計發現，截至昨日17時，已披露基金三季報的公募基金共計重倉持有1030隻個股，從重倉股的行業屬性看，銀行、非銀金融、國防軍工和鋼鐵等四行業，截至目前基金重倉股占行業成份股比例居前。今日本報特對上述四類個股進行跟蹤分析，以供投資者參考。
銀行三邏輯支撐年末表現
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，截至昨日17時，在已披露的基金三季報重倉股中，基金持有銀行類股19隻，占行業內成份股總數比例為76%。
具體來看，在已披露的基金三季報重倉汽車音響改電容股中，農業銀行(601288,診股)(82589.85萬股)、工商銀行(601398,診股)(44727.98萬股)、交通銀行(601328,診股)(35165.80萬股)、民生銀行(600016,診股)(23648.89萬股)、中國銀行(601988,診股)(22169.85萬股)、招商銀行(600036,診股)(21502.50萬股)、興業銀行(601166,診股)(16153.06萬股)、平安銀行(000001,診股)(14908.14萬股)、浦發銀行(600000,診股)(13097.60萬股)、華夏銀行(600015,診股)(10347.48萬股)等10隻銀行股基金持股數量均在1億股以上。
除上述10隻個股外，基金三季度持有的銀行股還包括：建設銀行(601939,診股)、光大銀行(601818,診股)、北京銀行(601169,診股)、南京銀行(601009,診股)、寧波銀行(002142,診股)、中信銀行(601998,診股)、江蘇銀行(600919,診股)、貴陽銀行(601997,診股)、上海銀行(601229,診股)。
基金對銀行板塊的佈局也引起部分券商的關註，其中，民生證券表示，看好銀行板塊的年末表現。首先，季節性效應，近10年來，申萬銀行指數在10月份、12月份取得正收益的概率分別為90%、70%，其中，12月份平均漲幅5.96%，跑贏上證指數2.92%；其次，股份制銀行基本面築底趨於完成，從三季度以來，同業負債利率邊際下行、不良貸款率下降預期進一步確認、金融監管政策逐步落地，使得股份制銀行基本面逐步進入底部區域；第三，經濟增速穩定或趨於上行時，公司業務景氣度較好，經濟走弱時，周期性不明顯的零售業務更優，未來“對公銀行”的估值將逐步修復，這也是2018年銀行股投資的大機會所在。
非銀金融8隻個股月內實現上漲
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，截至昨日17時，在已披露的基金三季報重倉股中，基金持有非銀金融類股36隻，占行業內成份股總數比例為60%。
具體來看，基金三季報持有13隻非銀金融類股股份數量在1000萬股以上，其中，中國平安(601318,診股)、中信證券(600030,診股)、中國太保(601601,診股)、中國人壽(601628,診股)、新華保險(601336,診股)、國泰君安(601211,診股)、東方財富(300059,診股)、華泰證券(601688,診股)等個股基金持股數量位居前列。
在上述基金三季報重倉股中，10月份以來，已有8隻個股率先實現上漲，其中，中國平安期間累計漲幅居首，達到10.93%，中國太保緊隨其後，期間累計漲幅為7.37%，此外，經緯紡機(000666,診股)(6.75%)、中國人壽(5.59%)、新汽車音響後級華保險(5.31%)、中航資本(600705,診股)(3.42%)、天茂集團(000627,診股)(2.15%)、愛建集團(600643,診股)(2.07%)等6隻個股漲幅也均在2%以上。
投資機會方面，愛建證券表示，目前大型券商平均市凈率在1.6倍，平均市盈率在18倍左右，仍然處於歷史估值的較低水平，建議關註廣發證券(000776,診股)、招商證券(600999,診股)、華泰證券。保險板塊投資端收益大幅提升，業績支撐行情新一輪上漲，建議關註中國平安、中國人壽。
國防軍工迎來長期配置黃金期
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，截至昨日17時，在已披露的基金三季報重倉股中，基金持有國防軍工類股23隻，占行業內成份股總數比例為58.97%。
具體來看，基金三季報持有12隻國防軍工類股股份數量在1000萬股以上，這12隻個股分別為：中國重工(601989,診股)、航天電子(600879,診股)、中航飛機(000768,診股)、洪都航空(600316,診股)、中航機電(002013,診股)、航發動力(600893,診股)、北方導音響電容安裝航(600435,診股)、航天通信(600677,診股)、中國衛星(600118,診股)、新研股份(300159,診股)、航發科技(600391,診股)、航發控制(000738,診股)。
對於國防軍工板塊的投資機會，除基金普遍看好外，券商也紛紛發佈研報對明年板塊行情充滿期待，其中，太平洋(601099,診股)證券認為，2018年軍工行業將迎來業績和改革的確定性的拐點，目前是長期配置軍工行業的黃金時期。與此同時，天風證券也表示，在看好明年國防軍工板塊基本面改善、行業景氣新周期拐點的基礎上，維持對板塊低位佈局的建議，而隨著對2018年預期的上升和部分預期的提前釋放，四季度板塊將具備短期行情。
鋼鐵高盈利仍然持續
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，截至昨日17時，在已披露的基金三季報重倉股中，基金持有鋼鐵類股18隻，占行業內成份股總數比例為54.55%。
具體來看，寶鋼股份(600019,診股)、南鋼股份(600282,診股)、方大特鋼(600507,診股)、新鋼股份(600782,診股)、*ST華菱(000932,診股)、馬鋼股份(600808,診股)、包鋼股份(600010,診股)、凌鋼股份(600231,診股)、新興鑄管(000778,診股)等9隻個股基金三季報持股數量在1000萬股以上。此外，基金三季報持有的鋼鐵類股還有：山東鋼鐵(600022,診股)、柳鋼股份(601003,診股)、河鋼股份(000709,診股)、太鋼不銹(000825,診股)、酒鋼宏興(600307,診股)、八一鋼鐵(600581,診股)、韶鋼松山(000717,診股)、鞍鋼股份(000898,診股)、沙鋼股份(002075,診股)。
平安證券表示，鋼材現貨價格仍然維持在較高水平，鋼企高盈利仍然持續。整個行業基本面好轉的趨勢並沒有發生改變，行業投資價值仍在。建議關註不銹鋼龍頭企業太鋼不銹和業績彈性大的酒鋼宏興，同時看好未來板材企業盈利能力彈性，建議重點關註高端板材龍頭企業寶鋼股份及河鋼股份，環保限產受益標的且估值較低的凌鋼股份等。
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